JapaneseEnglish
ホームIR情報業績・財務情報財務諸表 > キャッシュフロー計算書(C/F)

IR情報

ボタンを押すことでサイトの文字サイズを変更できます。

キャッシュフロー計算書(C/F)

※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
税金等調整前当期純利益 24,025 29,494 27,942 31,300
減価償却費及び償却費 7,558 8,202 8,442 8,438
受取利息及び受取配当金 △ 111 △ 149 △ 193 △ 227
支払利息 203 157 135 112
持分法による投資損益 △ 177 △ 66 △ 50 △ 66
営業債権及びその他の債権の
増減額(増加:△) 
△ 15,546 △ 9,466 △ 3,850 △ 8,382
棚卸資産の増減額(増加:△) △ 3,430 2,685 2,350 △ 5,704
営業債務及びその他の債務の
増減額(減少:△)
6,257 4,596 △ 725 1,452
その他 △ 2,571 36 △ 1,166 7,391
小計 16,207 35,489 32,884 34,314
利息及び配当金の受取額 141 195 178 248
利息の支払額 △ 145 △ 131 △ 97 △ 85
法人所得税の支払額 △ 9,788 △ 9,722 △ 11,108 △ 9,274
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,414 25,830 21,856 25,203

ページの先頭へ

投資活動によるキャッシュ・フロー

  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
有形固定資産の取得による支出 △ 6,540 △ 2,650 △ 4,942 △ 4,892
無形固定資産の取得による支出 △ 1,644 △ 1,458 △ 4,907 △ 4,297
投資有価証券の取得による支出 △ 3 △ 1 △ 3,602 △ 201
預け金の増減額(増加:△) 153 △ 14,415 △ 4,932 △ 5,000
その他 10 1,183 199 233
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,024 △ 17,342 △ 18,185 △ 14,158

ページの先頭へ

財務活動によるキャッシュ・フロー

  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
自己株式の取得による支出 △ 2,505 △ 5,004 △ 5 △ 0
ファイナンスリース債務の
返済による支出
△ 2,415 △ 2,982 △ 2,728 △ 2,530
配当金の支払額 △ 6,545 △ 6,623 △ 7,371 △ 8,671
その他 1,957 1,016 1,683 3,368
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 9,509 △ 13,594 △ 8,422 △ 7,833
  2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
為替相場の変動による現金及び
現金同等物への影響額
68 168 △ 514 121
現金及び現金同等物の増減額 △ 11,049 △ 4,937 △ 5,266 3,333
現金及び現金同等物の期首残高 66,133 55,083 50,146 44,880
現金及び現金同等物の期末残高 55,083 50,146 44,880 48,213
 
トップに戻る