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キャッシュフロー計算書(C/F)

※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
  2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
税金等調整前当期純利益 29,494 27,942 31,300 33,729
減価償却費及び償却費 8,202 8,442 8,438 8,820
受取利息及び受取配当金 △ 149 △ 193 △ 227 △ 253
支払利息 157 135 112 794
持分法による投資損益 △ 66 △ 50 △ 66 △ 6
営業債権及びその他の債権の
増減額(増加:△) 
△ 9,466 △ 3,850 △ 8,382 △ 20778
棚卸資産の増減額(増加:△) 2,685 2,350 △ 5,704 △ 1,432
営業債務及びその他の債務の
増減額(減少:△)
4,596 △ 725 1,452 249
その他 36 △ 1,166 7,391 955
小計 35,489 32,884 34,314 22,077
利息及び配当金の受取額 195 178 248 289
利息の支払額 △ 131 △ 97 △ 85 △ 57
法人所得税の支払額 △ 9,722 △ 11,108 △ 9,274 △ 11,295
営業活動によるキャッシュ・フロー 25,830 21,856 25,203 11,014

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投資活動によるキャッシュ・フロー

  2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
有形固定資産の取得による支出 △ 2,650 △ 4,942 △ 4,892 △ 3,419
無形固定資産の取得による支出 △ 1,458 △ 4,907 △ 4,297 △ 1,078
投資有価証券の取得による支出 △ 1 △ 3,602 △ 201 △ 398
預け金の増減額(増加:△) △ 14,415 △ 4,932 △ 5,000 2,000
その他 1,183 199 233 590
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,342 △ 18,185 △ 14,158 △ 2,306

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財務活動によるキャッシュ・フロー

  2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
自己株式の取得による支出 △ 5,004 △ 5 △ 0 △ 390
ファイナンスリース債務の
返済による支出
△ 2,982 △ 2,728 △ 2,530 △ 2,473
配当金の支払額 △ 6,623 △ 7,371 △ 8,671 △ 9,824
その他 1,016 1,683 3,368 6,693
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 13,594 △ 8,422 △ 7,833 △ 5,994
  2015/3 2016/3 2017/3 2018/3
為替相場の変動による現金及び
現金同等物への影響額
168 △ 514 121 76
現金及び現金同等物の増減額 △ 4,937 △ 5,266 3,333 2,790
現金及び現金同等物の期首残高 55,083 50,146 44,880 48,213
現金及び現金同等物の期末残高 50,146 44,880 48,213 51,003
 
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