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キャッシュフロー計算書(C/F)

※2015年3月期第1四半期より国際会計基準(IFRS)を適用しております。
そのため、前年実績の数字もIFRSに組替えた値を適用しております。

営業活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)
  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
税金等調整前当期純利益 27,942 31,300 33,729 36,286
減価償却費及び償却費 8,442 8,438 8,820 8,851
受取利息及び受取配当金 △ 193 △ 227 △ 253 △ 283
支払利息 135 112 794 234
持分法による投資損益 △ 50 △ 66 △ 6 △ 388
営業債権及びその他の債権の
増減額(増加:△) 
△ 3,850 △ 8,382 △ 20,778 △ 16,332
棚卸資産の増減額(増加:△) 2,350 △ 5,704 △ 1,432 △ 2,309
営業債務及びその他の債務の
増減額(減少:△)
△ 725 1,452 249 5,494
その他 △ 1,166 7,391 955 △ 830
小計 32,884 34,314 22,077 30,722
利息及び配当金の受取額 178 248 289 318
利息の支払額 △ 97 △ 85 △ 57 △ 81
法人所得税の支払額 △ 11,108 △ 9,274 △ 11,295 △ 10,336
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,856 25,203 11,014 20,622

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投資活動によるキャッシュ・フロー

  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
有形固定資産の取得による支出 △ 4,942 △ 4,892 △ 3,419 △ 3,248
無形固定資産の取得による支出 △ 4,907 △ 4,297 △ 1,078 △ 1,646
投資有価証券の取得による支出 △ 3,602 △ 201 △ 398 △ 963
預け金の増減額(増加:△) △ 4,932 △ 5,000 2,000 3,000
その他 199 233 590 △ 379
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 18,185 △ 14,158 △ 2,306 △ 3,235

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財務活動によるキャッシュ・フロー

  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
自己株式の取得による支出 △ 5 △ 0 △ 390 △ 0
ファイナンスリース債務の
返済による支出
△ 2,728 △ 2,530 △ 2,473 △ 2,715
配当金の支払額 △ 7,371 △ 8,671 △ 9,824 △ 11,039
その他 1,683 3,368 6,693 4,187
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,422 △ 7,833 △ 5,994 △ 9,567
  2016/3 2017/3 2018/3 2019/3
為替相場の変動による現金及び
現金同等物への影響額
△ 514 121 76 56
現金及び現金同等物の増減額 △ 5,266 3,333 2,790 7,875
現金及び現金同等物の期首残高 50,146 44,880 48,213 51,003
現金及び現金同等物の期末残高 44,880 48,213 51,003 58,878
 
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